課程概述

在工作中，您是否遇到過(guò)以下情形：

◆ 預(yù)算編制的過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)反復(fù)，只要一個(gè)小項(xiàng)目的費(fèi)用變動(dòng)就必須要調(diào)整大量數(shù)字

◆ 有沒(méi)有什么便捷、簡(jiǎn)單的工具能夠同步實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)變動(dòng)與匯總，并滿足相關(guān)的邏輯關(guān)系？

◆ 編制預(yù)算重要要表現(xiàn)其相互關(guān)系，如何用EXCEL來(lái)表示其關(guān)聯(lián)？

◆ 預(yù)算編制后，通過(guò)怎么樣的工具能夠及時(shí)跟進(jìn)現(xiàn)實(shí)的差距并調(diào)整？

◆ 編制年度預(yù)算是每個(gè)企業(yè)必須做的一項(xiàng)重要工作,對(duì)財(cái)務(wù)人員而言預(yù)算編制是既瑣碎、費(fèi)時(shí)又涉 及面廣的一項(xiàng)繁重任務(wù)。如果能夠有效使用Excel，將大大提高預(yù)算編制的效率。由于對(duì)Excel操作不熟練或?qū)ζ涔δ懿涣私?，常?dǎo)致數(shù)據(jù)重復(fù)輸入、更新不一致、各部門數(shù)據(jù)匯總費(fèi)時(shí)等問(wèn)題。Excel 對(duì)多數(shù)財(cái)務(wù)人員來(lái)說(shuō)并不陌生，但要發(fā)揮創(chuàng)意，組合運(yùn)用各種功能，解決龐大的系統(tǒng)工程，如：編制和跟蹤預(yù)算，還有很多亟待解決的問(wèn)題。

◆ 該課程將介紹如何將Excel的各種功能，如表格、圖表及函數(shù)等靈活運(yùn)用在預(yù)算編制的各項(xiàng)工作中，不僅幫助您梳理預(yù)算思路，更讓您掌握如何在編制及跟蹤預(yù)算的工作中引入Excel工具，將瑣碎繁雜的匯總和計(jì)算，固化為標(biāo)準(zhǔn)的公式和流程，從而大幅提高效率。課程里學(xué)到的技巧，同樣適用類似的系統(tǒng)工程。

課程對(duì)象

財(cái)務(wù)經(jīng)理、預(yù)算編制人員、成本控制、財(cái)務(wù)分析等相關(guān)財(cái)務(wù)專業(yè)人士。

課程收益

◆ 學(xué)習(xí)跨國(guó)公司編制預(yù)算及利用預(yù)算管理企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)的方法

◆ 學(xué)會(huì)使用Excel各種技巧，高效率地編制預(yù)算、比較分析實(shí)際的差異

◆ 直接獲得各種Excel模型，不僅能完成預(yù)算數(shù)據(jù)收集與自動(dòng)計(jì)算，更能據(jù)此直接完成利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表的編制

◆ 獲得各種預(yù)算與實(shí)際差異分析的報(bào)表模型，以減少計(jì)算差異的時(shí)間

課程大綱

模塊一：如何利用Excel 編制預(yù)算

◆ 預(yù)備知識(shí)

? 預(yù)算應(yīng)包括的內(nèi)容

? 各個(gè)預(yù)算項(xiàng)目的 Excel 表格之間的關(guān)系

? 使用 Excel 表格編制預(yù)算的基本約定

◆ 銷售預(yù)算

? IF 和SUMIF 函數(shù)在銷售預(yù)算中的使用

? 相對(duì)引用、引用和混合引用的區(qū)別

? 如何以千元為單位顯示數(shù)據(jù)

◆ 材料成本預(yù)算

? 什么是條件格式

? 如何用數(shù)組計(jì)算復(fù)雜的公式

? TRANSPOSE 函數(shù)在材料成本預(yù)算中的運(yùn)用

◆ 直接人工成本預(yù)算

? 如何計(jì)算小時(shí)費(fèi)率和人工效率

? 如何預(yù)算直接人工需求

? 有哪些“四舍五入”的函數(shù)

◆ 人員及工資費(fèi)用預(yù)算

? 有哪些“查找/匹配”函數(shù)

◆ 固定資產(chǎn)投資預(yù)算

? DATEDIF 及其他日期函數(shù)在固定資產(chǎn)預(yù)算中的使用

◆ 期間費(fèi)用預(yù)算

? 使用 INDIRECT 函數(shù)提高表與表之間的鏈接效率

◆ 財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)算的編制

? 利潤(rùn)表

? 理解利潤(rùn)表各個(gè)項(xiàng)目數(shù)據(jù)來(lái)源

? 利潤(rùn)表的自動(dòng)生成

? 資產(chǎn)負(fù)債表

? 信用條款與應(yīng)收賬款余額的預(yù)算編制

? 存貨周轉(zhuǎn)率與存貨余額的預(yù)算編制

? 付款條款與應(yīng)付賬款余額的預(yù)算編制

? 其它應(yīng)收、應(yīng)付、待攤、預(yù)提等資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目的預(yù)算編制

? 現(xiàn)金流量表

? 銷售貨款回籠的編制

? 財(cái)務(wù)采購(gòu)支出的編制

? 理解三張報(bào)表間的鉤稽關(guān)系及數(shù)據(jù)自動(dòng)化更新的設(shè)計(jì)

模塊二：如何利用Excel 跟蹤預(yù)算

◆ 銷售及毛利的跟蹤及差異分析

? 如何計(jì)算預(yù)算毛利和實(shí)際毛利的各種差異

? 如何用Excel 圖表直觀地表示預(yù)算毛利到實(shí)際毛利的變化

? 文本函數(shù)在處理產(chǎn)品代碼、客戶代碼和日期等數(shù)據(jù)時(shí)的綜合運(yùn)用

◆ 期間費(fèi)用的控制

? 如何設(shè)計(jì) Excel 表單既方便使用者填寫又有利于財(cái)務(wù)部門的匯總、分析

? 用合并計(jì)算功能匯總各成本中心的費(fèi)用報(bào)告

? 用動(dòng)態(tài)圖完成各成本中心的實(shí)際和預(yù)算費(fèi)用比較分析

◆ 每月固定格式的財(cái)務(wù)報(bào)表

? 如何用INDEX 函數(shù)自動(dòng)編制每月各種固定格式的財(cái)務(wù)報(bào)表

? 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的實(shí)際與預(yù)算對(duì)比分析（J、K、L 的巧妙使用）

教學(xué)環(huán)境

講師介紹

許奕

現(xiàn)任職于某民營(yíng)集團(tuán)本部總經(jīng)理助理，主要負(fù)責(zé)集團(tuán)下屬航空公司的人力資源系統(tǒng)建設(shè)

Excel人力資源管理應(yīng)用、財(cái)務(wù)管理應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)家

微軟認(rèn)證的ERP系統(tǒng)顧問(wèn)

ERP系統(tǒng)與Excel互補(bǔ)應(yīng)用,系統(tǒng)實(shí)施與執(zhí)行的實(shí)戰(zhàn)家

專注：ERP系統(tǒng)及人力資源系統(tǒng)建設(shè)和Excel在企業(yè)管理中的的實(shí)用技能提升

授課風(fēng)格：

善于利用Office工具將各種系統(tǒng)的數(shù)據(jù)變成管理人員的決策信息；

善于利用各種導(dǎo)入工具，將系統(tǒng)內(nèi)外數(shù)據(jù)的相互轉(zhuǎn)換；

熟悉人力資源規(guī)劃和績(jī)效管理、熟悉企業(yè)財(cái)務(wù)核算、預(yù)算管理、預(yù)測(cè)分析、；

六年多的大型ERP項(xiàng)目咨詢實(shí)施，造就了豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)；

目前負(fù)責(zé)某集團(tuán)下屬航空公司的人力資源系統(tǒng)建設(shè)。

企業(yè)評(píng)價(jià)